Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -1.85% |
| Lfd. Jahr | -4.22% |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | -0.18% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -4.22% | -3.62% | – | – | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.82% | 1.25% | – | – | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.25% | -1.82% | – | – | – |
| Max Drawdown | -7.58% | -7.58% | – | – | – |
| Volatilität | 6.84% | 5.73% | – | – | – |
| Sharpe Ratio | -2.06 | -1.17 | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 7 | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | – | – | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 6 | – | – | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | – | – | – |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 25. Juli 2023 |
| ISIN | CH1270020246 |
| Valor | 127002024 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.19% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Fondsvolumen | 1.26 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 69.17 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 4.375% USA 5/2034 | 0.47% | |
| US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.11.2033 | 0.43% | |
| US TREASURY N/B FIX 3.875% 15.08.2033 | 0.43% | |
| 3.875% USA Bonds 8/2034 | 0.42% | |
| US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.02.2034 | 0.40% | |
| US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 | 0.38% | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | 0.36% | |
| US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.11.2031 | 0.35% | |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 | 0.33% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100.00% |
Währung
| USD | 42.87% | |
| EUR | 26.48% | |
| CNY | 10.19% | |
| JPY | 10.01% | |
| GBP | 4.62% | |
| Weitere Anteile | 3.03% | |
| CAD | 1.73% | |
| AUD | 1.07% |
Länder
| USA | 42.87% | |
| China | 10.19% | |
| Japan | 10.01% | |
| Frankreich | 6.50% | |
| Italien | 6.03% | |
| Deutschland | 5.13% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.62% | |
| Spanien | 3.95% | |
| Kanada | 1.73% | |
| Belgien | 1.39% |