Fidelity China Focus Fund A-USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 10.74% |
| Lfd. Jahr | -0.75% |
| 3 Jahre p.a. | -0.34% |
| 5 Jahre p.a. | -0.31% |
| 10 Jahre p.a. | 0.40% |
| Seit Auflage p.a. | 7.21% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.75% | -2.43% | -1.00% | -1.53% | 4.05% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -6.16% | 6.81% | 6.81% | 9.86% | 9.86% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.43% | -8.80% | -8.80% | -8.80% | -8.80% |
| Max Drawdown | -20.82% | -25.52% | -33.22% | -36.30% | -40.66% |
| Volatilität | 29.22% | 28.94% | 24.46% | 23.10% | 22.27% |
| Sharpe Ratio | -0.08 | -0.12 | -0.14 | -0.07 | 0 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 7 | 20 | 33 | 68 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 6 | 19 | 33 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 6 | 17 | 27 | 52 |
Stammdaten
| Name | Fidelity China Focus Fund A-USD |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18. August 2003 |
| ISIN | LU0173614495 |
| Valor | 1673449 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Fondsvolumen | 1.94 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 65.76 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Tencent Holdings Ltd. | 8.60% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 8.20% | |
| China Merchants Bank | 4.40% | |
| Prosus NV | 4.30% | |
| Trip.com Group Ltd. | 3.70% | |
| Industrial and Comm. Bk China | 3.50% | |
| BOC Aviation | 3.20% | |
| China Construction Bank | 3.10% | |
| ENN Energy Holdings Ltd | 2.80% | |
| China Mengniu DA | 2.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.00% | |
| Kasse | 1.00% |
Länder
| China | 87.40% | |
| Hongkong | 5.50% | |
| Niederlande | 4.30% | |
| Kasachstan | 1.00% | |
| Weitere Anteile | 1.00% | |
| USA | 0.80% |
Branchen
| Konsumgüter | 29.60% | |
| Finanzwesen | 13.50% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13.20% | |
| Industrie | 11.00% | |
| zyklische Konsumgüter | 9.30% | |
| Immobilien | 7.50% | |
| Energie | 4.30% | |
| Werkstoffe | 4.00% | |
| Gesundheitswesen | 3.50% | |
| Versorger | 2.80% |