JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.04% |
| Lfd. Jahr | -0.30% |
| 3 Jahre p.a. | -0.18% |
| 5 Jahre p.a. | 0.06% |
| 10 Jahre p.a. | -0.43% |
| Seit Auflage p.a. | -0.21% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.30% | -0.30% | -0.54% | 0.28% | -2.57% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.18% | 0.15% | 0.22% | 0.23% | 0.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.15% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.85% |
| Max Drawdown | -0.56% | -0.56% | -1.91% | -3.56% | -9.27% |
| Volatilität | 0.84% | 0.78% | 0.75% | 0.71% | 1.33% |
| Sharpe Ratio | -3.86 | -4.19 | -3.68 | -1.79 | -0.70 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 5 | 20 | 29 | 58 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 4 | 18 | 27 | 54 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 16 | 31 | 63 |
Stammdaten
| Name | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. September 2011 |
| ISIN | LU0661553403 |
| Valor | 13566939 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.20% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 883.06 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 93.08 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| FNMA DBA 6,00 2055-04-01 | 5.58% | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 0,00 2025-04-01 | 5.06% | |
| INDUS. AND COMMERC. BANK OF CHINA 0,00 2025-04-01 | 5.04% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,13 2027-02-28 | 5.02% | |
| FNMA DBA 6,00 2055-05-01 | 4.65% | |
| FNCL 30YR POOL 4.5% APR/11 TBA | 3.96% | |
| KBC GROUP NV 4,37 2025-04-08 | 3.47% | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD 4,58 2025-04-14 | 3.47% | |
| NORDEA BANK ABP 4,41 2025-08-25 | 3.45% | |
| MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 0,00 2025-04-24 | 3.42% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 102.17% | |
| Aktien | 0.42% | |
| Weitere Anteile | 0.06% | |
| Kasse | -2.65% |
Währung
| USD | 99.93% | |
| Weitere Anteile | 0.07% |
Länder
| USA | 50.48% | |
| Kanada | 13.97% | |
| Australien | 7.15% | |
| Schweden | 6.55% | |
| China | 5.06% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.06% | |
| Deutschland | 4.04% | |
| Singapur | 3.70% | |
| Japan | 1.66% | |
| Niederlande | 1.35% |
Branchen
| Banking | 69.92% | |
| Weitere Anteile | 12.68% | |
| Automotive | 9.17% | |
| Baumaschinen | 2.90% | |
| Elektrizität | 2.78% | |
| Pharma | 1.06% | |
| Technology | 0.75% | |
| Finanzierungsgesellschaften | 0.74% |