Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 7.65% |
| Lfd. Jahr | 0.56% |
| 3 Jahre p.a. | 0.84% |
| 5 Jahre p.a. | 3.87% |
| 10 Jahre p.a. | 0.80% |
| Seit Auflage p.a. | 1.25% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 0.56% | 1.90% | 2.55% | 20.95% | 15.37% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.35% | 3.31% | 3.31% | 3.31% | 3.31% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.31% | -2.35% | -2.35% | -2.35% | -2.87% |
| Max Drawdown | -10.66% | -10.66% | -11.71% | -16.02% | -17.46% |
| Volatilität | 12.14% | 9.41% | 8.04% | 7.43% | 6.34% |
| Sharpe Ratio | -0.06 | -0.10 | -0.25 | 0.33 | 0.05 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 8 | 18 | 32 | 67 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 7 | 17 | 32 | 66 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 19 | 28 | 54 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Juli 2012 |
| ISIN | LU0776415050 |
| Valor | 18566616 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.60% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 647.96 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 122.60 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 | 5.92% | |
| EURO STOXX 50 20-JUN-2025 | 3.19% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026 | 2.85% | |
| WisdomTree Industrial Metals GB | 2.72% | |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 2.42% | |
| S&P500 EMINI 20-JUN-2025 | 2.41% | |
| Schroder GAIA Cat Bond I USD acc | 1.98% | |
| NASDAQ 100 E-MINI 20-JUN-2025 | 1.94% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 60.79% | |
| Aktien | 42.80% | |
| Derivate | 12.47% | |
| Rohstoffe | 6.38% | |
| Kasse | 2.50% |
Währung
| EUR | 75.10% | |
| Weitere Anteile | 17.52% | |
| GBP | 3.13% | |
| AUD | 2.28% | |
| JPY | 1.97% |